基金名称
代码
单位净值
折价率
中金安徽交控高速公路封闭式
508009
1.000
656.00
华夏华润有巢租赁住房封闭式
508077
1.000
222.40
嘉实中国电建清洁能源封闭式基础
508026
2.675
60.82
华夏南京交通高速公路封闭式
508069
5.452
29.48
中航京能光伏封闭式基础设施
508096
9.782
25.32
中信建投明阳智能新能源REIT
508015
6.408
24.84
截止日期：2025-04-09